来源:财务处 作者:财务处 点击数:1869发布时间:2017/8/29 15:17:48

中国共产党广西壮族自治区委员会党校

2016年部门决算

   

第一部分:中共广西共委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共广西共委党校2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共广西共委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分 中共广西区委党校概况

一、 主要职能

(一)培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训厅级副职、正处级、厅级副职公务员。

(二)培训中青年领导(厅级后备领导干部)。

(三)举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。

(四)根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。

(五)接受自治区党委或区直部门举办的一些重要学习活动、培训班、会议等。

(六)对市县党校进行业务指导和培训。

(七)应急管理培训。自治区人民政府《关于筹备建立广西应急管理培训基地的请示》决定“由自治区应急办、广西行政学院联合筹备建立广西应急培训基地。培训基地牌子挂在广西行政学院,业务上接受自治区应急办的指导。

二、部门决算单位构成

中共广西区委党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要工作部门,是培训轮训党员干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。1994年成立的广西行政学院,是政府直属的事业单位,与中共广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。

组成本部门的单位仅中共广西区委党校(广西行政学院)本级一个单位,没有下属二级预算单位。本校内设机构24个处室(编制)、7个研究所(室)和研究中心(非编制)。

2016年我校编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。全校实有人数490,其中,在职教职工260人,离退休人员230人。根据自治区人事厅批准文件,我校实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。实有人数中,在职人员260人,其中:实行事业单位序列工资人员177人,实行机关单位序列工资的国家公务员83人。离退休人员230人。

     第二部分:中共广西区委党校 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 11386.03

一、一般公共服务支出

 158

二、事业收入

 1051.1

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 2963.59

三、教育支出

 13560.95

四、其他收入

 338.96

四、科学技术支出

 9.26

 

五、文化体育与传媒支出

 1.79

 

六、社会保障和就业支出

 354.84

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 100.81

 

 

八、住房保障

 151.22

本年收入合计

15739.68

本年支出合计

 14336.86

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 1402.38

 上年结转

 

年末结转与结余

 0.44

 

 

 

收入总计

15739.68

支出总计

 15739.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15739.68 

11386.03 

 

1051.1

2963.59 

 

338.96 

2013299

 其他组织事务支出

158 

158 

 

 

 

 

 

2050802

 干部教育

14963.77 

10610.12

 

1051.1 

 2963.59

 

338.96 

2069999 

其他科学技术支出

9.26 

9.26 

 

 

 

 

 

 2070399

 其他体育支出

1.79 

1.79 

 

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

252.03 

252.03 

 

 

 

 

 

 2080801

死亡抚恤 

102.81 

102.81 

 

 

 

 

 

2100502 

事业单位医疗 

100.81 

100.81 

 

 

 

 

 

2210201 

 住房公积金

151.22 

151.22 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                 表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14336.86 

2851.76 

9586.04 

 

1899.06 

 

2013299

 其他组织事务支出

158 

 

158 

 

 

 

2050802

 干部教育

13560.95 

2244.89 

9417 

 

1899.06 

 

2069999 

其他科学技术支出

9.26 

 

9.26 

 

 

 

2070399

 其他体育支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

252.03 

252.03 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤 

102.81 

102.81 

 

 

 

 

2100502 

事业单位医疗 

100.81 

100.81 

 

 

 

 

2210201 

 住房公积金

151.22 

151.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11386.03

一、一般公共服务支出

18

158 

 158

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

10609.69 

 10609.69

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

9.26 

 9.26

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

1.79 

 1.79

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

354.84 

 354.84

 

 

7

 

七、医疗卫生屯计划生育支出

24

100.81 

 100.81

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

151.22 

 151.22

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

11386.03

本年支出合计

29

11385.59 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

0.44 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

11386.03

合计

34

11386.03 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11385.59

2851.76

8533.84

2013299

 其他组织事务支出

158

158

2050802

干部教育 

10609.69

2244.89

8364.8

2069999

其他科学技术支出 

9.26

9.26

2070399

 其他体育支出

1.79

1.79

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

252.03

252.03

2080801

死亡抚恤

102.81

102.81

2100502

事业单位医疗

100.81

100.81

2210201

住房公积金

151.22

151.22

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1921.2 

302

商品和服务支出

 489.48

30101

  基本工资

 764.57

30201

  办公费

 58.74

30102

  津贴补贴

 476.9

30202

  印刷费

 6.16

30104

 其他社会保障缴费

 123.77

30205

 水费

 8.09

  ……

  ……

 

30206

  电费

 89.8

30207

邮电费

20.71

30209

物业管理费

4.16

30211

差旅费

102

30213

维修(护)费

12.59

30215

会议费

20.52

30216

培训费

6.99

30217

公务接待费

6.37

30226

劳务费

9.14

30228

工会经费

25.2

30229

福利费

23.01

30231

公务用车运行维护费

45.84

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 303.93

30299

  其他商品和服务支出

 50.17

303

对个人和家庭的补助

 441.08

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 113.12

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30304

 抚恤金

 102.81

31099

  其他资本性支出

 

 30305

  生活补助

 10.92

304

对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

151.22

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 63.01

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

2362.28 

公用经费合计

 489.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

164.71

 100

57.87 

 

 57.87

 6.84

115.04 

 62.83

45.84 

 

45.84 

6.37 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金预算财政收入,也没有安排政府性基金预算财政的支出,故本表无数据。


第三部分 中共广西区委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 15739.68 万元。

1.财政拨款收入11386.03 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 1051.1 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:研究生学费收入等。

3.经营收入2963.6 万元,如:铺面出租收入

4.其他收入338.96 万元,主要是将2016年及以前年度出租铺面代收水电费管理费271.93万元及教室使用费等67万元转作其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,2016年我单位没此项支出。

6.上年结转和结余 0 万元。

   (二)支出总计14336.86万元。包括:

1.一般公共服务 158 万元:主要用于网络干部学院干部网络学习费用。

2.教育支出13560.95万元:主要用于支付人员工资福利支出4379.36万元,含工资津补贴1241.47万元,绩效工资824.11万元,各项社会缴费697.03万元,聘用人员工资福利 支出1362.82万元;公用经费5374.56万元,含办公费233.79万元,水电费1024.63万元,物业费938.67万元,差旅费357.55万元,维修(护)费968.54万元,材料购置334.65万元,劳务费336.82万元等等。

3.科学技术支出9.26万元。

4.社会保障和就业354.84万元:主要用于我校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出151.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6.医疗卫生与计划生育支出100.81万元:用于我校在职人员医疗保险单位缴费。

7.结余分配 1402.38 万元,为事业单位按规定提取的事业基金567.89万元和缴纳的所得税266.13万元。

8.年末结转和结余 0.44 万元,是基建帐套有存款利息结余4355.59,按基建会计制度核算规定直接冲减待摊费用,为确保帐帐相符,在并入大帐时按被利息结余冲减了的支付数610676.41元填在"在建工程", 形成报表上的结余而非事实上结余。

 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中共广西区委党校(广西行政学院)2016 年度一般公共预算支出 11385.59 万元,其中:基本支出2851.76万元,项目支出8533.84 万元。

1.一般公共服务 158 万元:主要用于网络干部学院干部网络学习费用。

2.教育支出10609.69万元:主要用于支付人员工资福利支出4379.36万元,含工资津补贴1241.47万元,绩效工资824.11万元,各项社会缴费697.03万元,聘用人员工资福利 支出1362.82万元等;公用经费4799.86万元,含办公费230.84万元,水电费1024.63万元,物业费938.67万元,差旅费320.5万元,维修(护)费699.73万元,材料购置334.65万元,劳务费225.18万元等等。

3.科学技术支出9.26万元。

4.社会保障和就业354.84万元:主要用于我校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出 151.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6.医疗卫生与计划生育支出100.81万元:用于我校在职人员医疗保险单位缴费。

7.年末结转和结余 0.44万元,是基建帐套有存款利息结余4355.59,按基建会计制度核算规定直接冲减待摊费用,为确保帐帐相符,在并入大帐时按被利息结余冲减了的支付数610676.41元填在"在建工程", 形成报表上的结余而非事实上结余。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共广西区委党校2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2851.76   万元,其中:人员经费2362.28万元,主要包括:基本工资764.57万元、津贴补贴476.9万元、社会保障缴费375.8万元、退休人员工资等744.91万元;公用经费 489.48 万元,主要包括:办公费58.74万元、印刷费6.16万元、水费8.09万元、电费89.8万元、邮电费20.71万元、差旅费102万元、维修费12.59万元、会议费20.52万元、工会经费25.2万元、公务用车运行维护费45.84万元、其他商品服务支出50.18万元等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 62.83万元;公务用车购置及运行费支出决算45.84 万元(没有公务用车购置费);公务接待费支出决算 6.37万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 62.83 万元。全年使用财政拨款安排中共广西区委党校(广西行政学院)出国团组4 个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计 21 人次。开支内容主要有:1、参加区应急办组织的赴美培训费15.2万元;2、我校组织的赴英国开展学术交流20万元;3、我校赴柬埔寨、老挝、马来西亚开展学术交流费27.1万元。

与年初预算数进行对比,增减变动变动情况如下:比年初预算数100万元减少37.17万元,减少的原因是由于我校(院)组织的一些团队外专局因公出国项目没有批复,不能形成支出。

与上年支出数进行对比,增减变动变动情况如下:比上年支出数79.52万元减少16.69万元,减少的原因同上。

(二)公务用车购置及运行费支出45.84 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。2016年我校(院)没有公务用车购置费。公务用车运行支出 45.84 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,中共广西区委党校(广西行政学院) 开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆,全年运行费支出  45.84万元,平均每辆3.27 万元。

与年初预算数进行对比,增减变动变动情况如下:比年初预算数57.87万元减少12.03万元,减少的原因是由于我校2016年参公编制人员实行公务用车改革,追减11.55万元公务用车运行维护费预算。

与上年支出数进行对比,增减变动变动情况如下:比上年支出数54.73万元减少8.89万元,减少的原因同上。

(三)公务接待费支出6.37万元,国内公务接待批次 62次,人次 300次,国(境)外公务接待批次 3次,人次17 次。其中:

与年初预算数进行对比,增减变动变动情况如下:比年初预算数6.84万元减少0.47万元,减少的原因是由于我校继续严格按照本校公务接待的实施细则,从制度上严控陪同人数和接待的标准,严格控制公务接待费开支,没有接待来函和校内接待审批单的,一律不予接待。

与上年支出数进行对比,增减变动变动情况如下:比上年支出数6.54万元减少0.17万元,减少的原因同上。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我校是全额财政拨款的事业单位,没有机关运行经费支出,2016年公用经费489.48 万元,2015456.15增加33.33万元,增长7.3%。主要原因是:新进人员和人员工资调增引起人头经费增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3878.5 万元,其中:政府采购货物支出1858.18 万元、政府采购工程支出 451.67 万元、政府采购服务支出1568.65  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额3878.5 万元,占政府采购支出总额的100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆14 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆,其他用车是离退休老干部生活用车;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7970.35万元,占年初预算的54.14%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均较理想,均能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中: 2016信息化设备购置及运行维护费预算项目,全部预算资金都按照国家、自治区、学校(院)的有关政策规定支出,都按照自治区财政厅批复的预算用途支出。每一笔资金的支出都经过审批,做到有法可依,有章可循,全部经过电子化记录存档。从资金的支出进度看,全年按时段要求完成支付任务。从资金的使用数量和质量来看,完成了网络安全系统建设开发,重要教学场所音响改造,软、硬件采购,设备维护,线路租用等,政府采购率达到95.5%,系统验收合格率达到100%,系统正常运行率达到100%。从资金的使用时效来看,系统故障的修复时间和系统运行维护响应时间有所缩短。从资金使用效益来看,提高了我校(院)的社会影响力、提高了学员的学习效率、提高了教职工的工作效率,为校(院)的教学、科研和基础设施建设顺利进行提供了有效的信息化支撑。

 

 

财务处
2017年8月29日